银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,436.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0679元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.1219元 |
| 2024-12-18 | 1.0689元 | 1.1229元 |
| 2024-12-17 | 1.0716元 | 1.1256元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.1257元 |
| 2024-12-13 | 1.0713元 | 1.1253元 |
| 2024-12-12 | 1.0727元 | 1.1267元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.1277元 |
| 2024-12-10 | 1.0760元 | 1.1300元 |
| 2024-12-09 | 1.0762元 | 1.1302元 |
| 2024-12-06 | 1.0763元 | 1.1303元 |
| 2024-12-05 | 1.0758元 | 1.1298元 |
| 2024-12-04 | 1.0759元 | 1.1299元 |
| 2024-12-03 | 1.0753元 | 1.1293元 |
| 2024-12-02 | 1.0744元 | 1.1284元 |
| 2024-11-28 | 1.0729元 | 1.1269元 |
| 2024-11-27 | 1.0742元 | 1.1282元 |
| 2024-11-26 | 1.0716元 | 1.1256元 |
| 2024-11-25 | 1.0718元 | 1.1258元 |
| 2024-11-22 | 1.0686元 | 1.1226元 |
| 2024-11-21 | 1.0684元 | 1.1224元 |
| 2024-11-20 | 1.0684元 | 1.1224元 |
| 2024-11-19 | 1.0689元 | 1.1229元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.0684元 | 1.1224元 |
| 2024-11-14 | 1.0675元 | 1.1215元 |
| 2024-11-13 | 1.0683元 | 1.1223元 |
| 2024-11-12 | 1.0673元 | 1.1213元 |
| 2024-11-11 | 1.0698元 | 1.1238元 |
| 2024-11-08 | 1.0652元 | 1.1192元 |
| 2024-11-07 | 1.0670元 | 1.1210元 |
| 2024-11-06 | 1.0548元 | 1.1088元 |
| 2024-11-05 | 1.0598元 | 1.1138元 |
| 2024-11-04 | 1.0621元 | 1.1161元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.1121元 |
| 2024-10-31 | 1.0622元 | 1.1162元 |
| 2024-10-30 | 1.0642元 | 1.1182元 |
| 2024-10-29 | 1.0630元 | 1.1170元 |
| 2024-10-28 | 1.0629元 | 1.1169元 |
| 2024-10-25 | 1.0612元 | 1.1152元 |
| 2024-10-24 | 1.0646元 | 1.1186元 |
| 2024-10-23 | 1.0626元 | 1.1166元 |
| 2024-10-22 | 1.0636元 | 1.1176元 |
| 2024-10-21 | 1.0610元 | 1.1150元 |
| 2024-10-18 | 1.0681元 | 1.1221元 |
| 2024-10-17 | 1.0672元 | 1.1212元 |
| 2024-10-16 | 1.0689元 | 1.1229元 |
| 2024-10-15 | 1.0628元 | 1.1168元 |
| 2024-10-14 | 1.0590元 | 1.1130元 |
| 2024-10-10 | 1.0595元 | 1.1135元 |
| 2024-10-09 | 1.0571元 | 1.1111元 |
