中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0380元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.22亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 137.61万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 1.90万 | 0.01% |
加载中......
