中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0525元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.04亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.54亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.16亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.12亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.05亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.39亿 | 5.37亿元 | -- |
