中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0525元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 29.41万元 | 0.25% | 5.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 135.01万元 | 0.25% | 27.00万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 74.80万元 | 0.25% | 14.96万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 140.63万元 | 0.25% | 28.13万元 | 0.05% |
