华安安平定开 (007213.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1298元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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华安安平定开(007213) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.77亿 | 82.53% |
| (其中) 债券 | 6.77亿 | 82.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 17.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.01万 | 0.40% |
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