华安安平定开 (007213.jj)华安基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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华安安平定开(007213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.0344 元 | 7.27亿 | 2,501.43万元 | 3.04% | 3.04% |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.0482 元 | 7.37亿 | 3,553.14万元 | 4.20% | 4.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
