华安安平定开 (007213.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1298元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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华安安平定开(007213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 121.25万元 | 0.30% | 40.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 242.24万元 | 0.30% | 80.75万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 120.39万元 | 0.30% | 40.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 225.28万元 | 0.30% | 75.09万元 | 0.10% |
