华安安平定开 (007213.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1298元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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华安安平定开(007213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1298元 | 1.2294元 |
| 2024-08-29 | 1.1297元 | 1.2293元 |
| 2024-08-28 | 1.1295元 | 1.2291元 |
| 2024-08-27 | 1.1295元 | 1.2291元 |
| 2024-08-26 | 1.1300元 | 1.2296元 |
| 2024-08-23 | 1.1301元 | 1.2297元 |
| 2024-08-22 | 1.1302元 | 1.2298元 |
| 2024-08-21 | 1.1302元 | 1.2298元 |
| 2024-08-20 | 1.1304元 | 1.2300元 |
| 2024-08-19 | 1.1304元 | 1.2300元 |
| 2024-08-16 | 1.1304元 | 1.2300元 |
| 2024-08-15 | 1.1303元 | 1.2299元 |
| 2024-08-14 | 1.1303元 | 1.2299元 |
| 2024-08-13 | 1.1298元 | 1.2294元 |
| 2024-08-12 | 1.1296元 | 1.2292元 |
| 2024-08-09 | 1.1301元 | 1.2297元 |
| 2024-08-08 | 1.1306元 | 1.2302元 |
| 2024-08-07 | 1.1308元 | 1.2304元 |
| 2024-08-06 | 1.1308元 | 1.2304元 |
| 2024-08-05 | 1.1309元 | 1.2305元 |
| 2024-08-02 | 1.1307元 | 1.2303元 |
| 2024-08-01 | 1.1304元 | 1.2300元 |
| 2024-07-31 | 1.1300元 | 1.2296元 |
| 2024-07-30 | 1.1298元 | 1.2294元 |
| 2024-07-29 | 1.1296元 | 1.2292元 |
| 2024-07-26 | 1.1293元 | 1.2289元 |
| 2024-07-25 | 1.1292元 | 1.2288元 |
| 2024-07-24 | 1.1290元 | 1.2286元 |
| 2024-07-23 | 1.1290元 | 1.2286元 |
| 2024-07-22 | 1.1289元 | 1.2285元 |
| 2024-07-19 | 1.1283元 | 1.2279元 |
| 2024-07-18 | 1.1283元 | 1.2279元 |
| 2024-07-17 | 1.1283元 | 1.2279元 |
| 2024-07-16 | 1.1282元 | 1.2278元 |
| 2024-07-15 | 1.1282元 | 1.2278元 |
| 2024-07-12 | 1.1281元 | 1.2277元 |
| 2024-07-11 | 1.1279元 | 1.2275元 |
| 2024-07-10 | 1.1277元 | 1.2273元 |
| 2024-07-09 | 1.1276元 | 1.2272元 |
| 2024-07-08 | 1.1274元 | 1.2270元 |
| 2024-07-05 | 1.1276元 | 1.2272元 |
| 2024-07-04 | 1.1276元 | 1.2272元 |
| 2024-07-03 | 1.1276元 | 1.2272元 |
| 2024-07-02 | 1.1274元 | 1.2270元 |
| 2024-07-01 | 1.1272元 | 1.2268元 |
| 2024-06-28 | 1.1273元 | 1.2269元 |
| 2024-06-27 | 1.1271元 | 1.2267元 |
| 2024-06-26 | 1.1269元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.1268元 | 1.2264元 |
| 2024-06-24 | 1.1266元 | 1.2262元 |
