华安安平定开 (007213.jj)华安基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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华安安平定开(007213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1377元 | 1.2373元 |
| 2024-12-24 | 1.1377元 | 1.2373元 |
| 2024-12-23 | 1.1377元 | 1.2373元 |
| 2024-12-20 | 1.1373元 | 1.2369元 |
| 2024-12-19 | 1.1370元 | 1.2366元 |
| 2024-12-18 | 1.1369元 | 1.2365元 |
| 2024-12-17 | 1.1368元 | 1.2364元 |
| 2024-12-16 | 1.1368元 | 1.2364元 |
| 2024-12-13 | 1.1366元 | 1.2362元 |
| 2024-12-12 | 1.1363元 | 1.2359元 |
| 2024-12-11 | 1.1362元 | 1.2358元 |
| 2024-12-10 | 1.1361元 | 1.2357元 |
| 2024-12-09 | 1.1359元 | 1.2355元 |
| 2024-12-06 | 1.1358元 | 1.2354元 |
| 2024-12-05 | 1.1356元 | 1.2352元 |
| 2024-12-04 | 1.1355元 | 1.2351元 |
| 2024-12-03 | 1.1353元 | 1.2349元 |
| 2024-12-02 | 1.1353元 | 1.2349元 |
| 2024-11-29 | 1.1346元 | 1.2342元 |
| 2024-11-28 | 1.1343元 | 1.2339元 |
| 2024-11-27 | 1.1341元 | 1.2337元 |
| 2024-11-26 | 1.1340元 | 1.2336元 |
| 2024-11-25 | 1.1339元 | 1.2335元 |
| 2024-11-22 | 1.1337元 | 1.2333元 |
| 2024-11-21 | 1.1336元 | 1.2332元 |
| 2024-11-20 | 1.1336元 | 1.2332元 |
| 2024-11-19 | 1.1336元 | 1.2332元 |
| 2024-11-18 | 1.1335元 | 1.2331元 |
| 2024-11-15 | 1.1333元 | 1.2329元 |
| 2024-11-14 | 1.1332元 | 1.2328元 |
| 2024-11-13 | 1.1332元 | 1.2328元 |
| 2024-11-12 | 1.1329元 | 1.2325元 |
| 2024-11-11 | 1.1329元 | 1.2325元 |
| 2024-11-08 | 1.1327元 | 1.2323元 |
| 2024-11-07 | 1.1326元 | 1.2322元 |
| 2024-11-06 | 1.1323元 | 1.2319元 |
| 2024-11-05 | 1.1322元 | 1.2318元 |
| 2024-11-04 | 1.1321元 | 1.2317元 |
| 2024-11-01 | 1.1318元 | 1.2314元 |
| 2024-10-31 | 1.1316元 | 1.2312元 |
| 2024-10-30 | 1.1315元 | 1.2311元 |
| 2024-10-29 | 1.1315元 | 1.2311元 |
| 2024-10-28 | 1.1315元 | 1.2311元 |
| 2024-10-25 | 1.1314元 | 1.2310元 |
| 2024-10-24 | 1.1314元 | 1.2310元 |
| 2024-10-23 | 1.1314元 | 1.2310元 |
| 2024-10-22 | 1.1318元 | 1.2314元 |
| 2024-10-21 | 1.1318元 | 1.2314元 |
| 2024-10-18 | 1.1317元 | 1.2313元 |
| 2024-10-17 | 1.1316元 | 1.2312元 |
