华安安平定开 (007213.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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华安安平定开(007213) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.20亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.13亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 8.05亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.97亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8.16亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8.16亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7.98亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 8.11亿 | 7.37亿元 | -- |
