浙商中华预期高股息C (007216.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9650元基金经理贾腾管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息A | ||||
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 87.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,540.96万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,835.65万 | 3.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.88%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.58亿 | 30.01% |
| 房地产 | 1.20亿 | 22.74% |
| 工业 | 4,915.00万 | 9.34% |
| 公用事业 | 3,877.06万 | 7.37% |
| 金融 | 3,709.13万 | 7.05% |
| 日常消费品 | 3,435.33万 | 6.53% |
| 原材料 | 2,555.50万 | 4.86% |
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