浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0861元 (2025-04-30) 基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息C(007216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,991.19万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 9,991.19万 | 89.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 598.76万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 598.76万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.57万 | 3.13% |
| 4 | 其他资产 | 196.44万 | 1.76% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.73%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,590.39万 | 23.26% |
| 房地产 | 1,614.84万 | 14.50% |
| 公用事业 | 1,583.69万 | 14.22% |
| 工业 | 1,307.51万 | 11.74% |
| 非日常生活消费品 | 1,299.73万 | 11.67% |
| 能源 | 999.26万 | 8.97% |
| 原材料 | 595.78万 | 5.35% |
加载中......
