浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0861元 (2025-04-30) 基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-04-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-04-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-04-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-04-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-04-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-04-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-04-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-04-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-04-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-04-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-04-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-04-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-04-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-04-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-04-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-04-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-04-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-04-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-04-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-04-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-03-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-03-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-03-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-03-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-03-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-03-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-03-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-03-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-03-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-03-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-03-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-03-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-03-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-03-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-03-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-03-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-03-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-03-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-03-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-03-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-03-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-02-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-02-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-02-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-02-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-02-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-02-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-02-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
