浙商中华预期高股息C (007216.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9650元基金经理贾腾管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息A | ||||
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-05-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-05-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-05-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
