浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0765元 (2025-04-29) 基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,984.29万 | 2,767.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,820.93万 | 9,496.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3.11亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.21亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.99亿 | 3.98亿元 | -- |
