浙商中华预期高股息C (007216.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9650元基金经理贾腾管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息A | ||||
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浙商中华预期高股息C(007216) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3.11亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.21亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.99亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.26亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.12亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 4.39亿 | 4.52亿元 | -- |
