浙商中华预期高股息C (007216.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数5,052.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9986元基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息A | ||||
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 263.36万元 | 1.00% | 39.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 787.19万元 | 1.00% | 118.08万元 | 0.15% |
| 2023-10-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 405.80万元 | 1.00% | 60.87万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 764.97万元 | 1.00% | 114.74万元 | 0.15% |
