浙商智能行业优选C (007217.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数4,025.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1238元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选A | ||||
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浙商智能行业优选C(007217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 87.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,023.48万 | 4.28% |
| (其中) 债券 | 3,023.48万 | 4.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,011.63万 | 7.09% |
| 4 | 其他资产 | 455.27万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 54.72% |
| 金融业 | 1.22亿 | 17.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929.93万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,607.72万 | 2.27% |
| 采矿业 | 1,605.81万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262.34万 | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 877.18万 | 1.24% |
| 房地产业 | 447.77万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 342.86万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 302.70万 | 0.43% |
| 建筑业 | 15.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,902.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 652.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.12%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,514.92万 | 2.14% |
| 日常消费品 | 1,387.20万 | 1.96% |
| 能源 | 6.45万 | 0.01% |
| 非日常生活消费品 | 5.23万 | 0.01% |
| 医疗保健 | 6,742.00 | 0.00% |
| 工业 | 3,469.00 | 0.00% |
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