浙商智能行业优选C (007217.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选A | ||||
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浙商智能行业优选C(007217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.72亿 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 5.72亿 | 87.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,010.26万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 3,010.26万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,365.86万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 445.51万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 54.40% |
| 金融业 | 7,181.86万 | 11.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,919.77万 | 7.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,501.57万 | 3.85% |
| 采矿业 | 1,097.94万 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,081.06万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 805.13万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599.29万 | 0.92% |
| 建筑业 | 397.00万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.16万 | 0.36% |
| 房地产业 | 60.58万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.84万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 17.49万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.43万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.40万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.44%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,431.07万 | 2.20% |
| 金融 | 748.99万 | 1.15% |
| 工业 | 696.28万 | 1.07% |
| 能源 | 6.85万 | 0.01% |
| 非日常生活消费品 | 4.40万 | 0.01% |
| 医疗保健 | 3,755.00 | 0.00% |
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