浙商智能行业优选C (007217.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数4,025.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1238元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智能行业优选C(007217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 417.55万元 | 1.20% | 69.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,455.99万元 | 1.50% | 242.67万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 912.87万元 | 1.50% | 152.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,967.77万元 | 1.50% | 327.96万元 | 0.25% |
