浙商智能行业优选C (007217.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数4,025.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1238元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智能行业优选C(007217) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,853.11万 | 2,444.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,961.92万 | 2,846.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,146.88万 | 2,979.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3,451.12万 | 3,143.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,623.07万 | 4,826.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,591.80万 | 5,451.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 8,057.93万 | 5,947.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 8,571.49万 | 6,436.50万元 | -- |
