浙商智能行业优选C (007217.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数4,025.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1238元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选A | ||||
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浙商智能行业优选C(007217) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.014 元 | 4,826.26万 | 67.57万元 | 1.29% | 1.29% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.08 元 | 6,441.43万 | 515.31万元 | 5.49% | 11.38% |
| 2022-01-05 | 2022-01-05 | 0.111 元 | 8,128.54万 | 902.27万元 | 5.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
