华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3703元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.17亿 | 92.56% |
| (其中) 债券 | 50.17亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.30万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 3.91亿 | 7.22% |
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