华安中债7-10年国开债C (007229.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3070元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.12%异常提示: 该基金于2020-08-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3070元 | 1.9843元 |
| 2024-08-29 | 1.3070元 | 1.9843元 |
| 2024-08-28 | 1.3083元 | 1.9856元 |
| 2024-08-27 | 1.3057元 | 1.9830元 |
| 2024-08-26 | 1.3085元 | 1.9858元 |
| 2024-08-23 | 1.3096元 | 1.9869元 |
| 2024-08-22 | 1.3090元 | 1.9863元 |
| 2024-08-21 | 1.3085元 | 1.9858元 |
| 2024-08-20 | 1.3087元 | 1.9860元 |
| 2024-08-19 | 1.3085元 | 1.9858元 |
| 2024-08-16 | 1.3065元 | 1.9838元 |
| 2024-08-15 | 1.3064元 | 1.9837元 |
| 2024-08-14 | 1.3099元 | 1.9872元 |
| 2024-08-13 | 1.3066元 | 1.9839元 |
| 2024-08-12 | 1.3022元 | 1.9795元 |
| 2024-08-09 | 1.3088元 | 1.9861元 |
| 2024-08-08 | 1.3121元 | 1.9894元 |
| 2024-08-07 | 1.3167元 | 1.9940元 |
| 2024-08-06 | 1.3146元 | 1.9919元 |
| 2024-08-05 | 1.3151元 | 1.9924元 |
| 2024-08-02 | 1.3144元 | 1.9917元 |
| 2024-08-01 | 1.3136元 | 1.9909元 |
| 2024-07-31 | 1.3110元 | 1.9883元 |
| 2024-07-30 | 1.3101元 | 1.9874元 |
| 2024-07-29 | 1.3094元 | 1.9867元 |
| 2024-07-26 | 1.3066元 | 1.9839元 |
| 2024-07-25 | 1.3059元 | 1.9832元 |
| 2024-07-24 | 1.3039元 | 1.9812元 |
| 2024-07-23 | 1.3043元 | 1.9816元 |
| 2024-07-22 | 1.3016元 | 1.9789元 |
| 2024-07-19 | 1.2981元 | 1.9754元 |
| 2024-07-18 | 1.2971元 | 1.9744元 |
| 2024-07-17 | 1.2984元 | 1.9757元 |
| 2024-07-16 | 1.2981元 | 1.9754元 |
| 2024-07-15 | 1.2974元 | 1.9747元 |
| 2024-07-12 | 1.2956元 | 1.9729元 |
| 2024-07-11 | 1.2945元 | 1.9718元 |
| 2024-07-10 | 1.2933元 | 1.9706元 |
| 2024-07-09 | 1.2933元 | 1.9706元 |
| 2024-07-08 | 1.2909元 | 1.9682元 |
| 2024-07-05 | 1.2932元 | 1.9705元 |
| 2024-07-04 | 1.2958元 | 1.9731元 |
| 2024-07-03 | 1.2962元 | 1.9735元 |
| 2024-07-02 | 1.2952元 | 1.9725元 |
| 2024-07-01 | 1.2926元 | 1.9699元 |
| 2024-06-28 | 1.2967元 | 1.9740元 |
| 2024-06-27 | 1.2964元 | 1.9737元 |
| 2024-06-26 | 1.2945元 | 1.9718元 |
| 2024-06-25 | 1.2936元 | 1.9709元 |
| 2024-06-24 | 1.2928元 | 1.9701元 |
