华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3703元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3703元 | 2.0476元 |
| 2025-04-29 | 1.3696元 | 2.0469元 |
| 2025-04-28 | 1.3663元 | 2.0436元 |
| 2025-04-25 | 1.3649元 | 2.0422元 |
| 2025-04-24 | 1.3647元 | 2.0420元 |
| 2025-04-23 | 1.3648元 | 2.0421元 |
| 2025-04-22 | 1.3663元 | 2.0436元 |
| 2025-04-21 | 1.3648元 | 2.0421元 |
| 2025-04-18 | 1.3661元 | 2.0434元 |
| 2025-04-17 | 1.3655元 | 2.0428元 |
| 2025-04-16 | 1.3668元 | 2.0441元 |
| 2025-04-15 | 1.3655元 | 2.0428元 |
| 2025-04-14 | 1.3655元 | 2.0428元 |
| 2025-04-11 | 1.3652元 | 2.0425元 |
| 2025-04-10 | 1.3655元 | 2.0428元 |
| 2025-04-09 | 1.3648元 | 2.0421元 |
| 2025-04-08 | 1.3648元 | 2.0421元 |
| 2025-04-07 | 1.3700元 | 2.0473元 |
| 2025-04-03 | 1.3631元 | 2.0404元 |
| 2025-04-02 | 1.3549元 | 2.0322元 |
| 2025-04-01 | 1.3510元 | 2.0283元 |
| 2025-03-31 | 1.3499元 | 2.0272元 |
| 2025-03-28 | 1.3480元 | 2.0253元 |
| 2025-03-27 | 1.3489元 | 2.0262元 |
| 2025-03-26 | 1.3497元 | 2.0270元 |
| 2025-03-25 | 1.3468元 | 2.0241元 |
| 2025-03-24 | 1.3450元 | 2.0223元 |
| 2025-03-21 | 1.3436元 | 2.0209元 |
| 2025-03-20 | 1.3447元 | 2.0220元 |
| 2025-03-19 | 1.3392元 | 2.0165元 |
| 2025-03-18 | 1.3377元 | 2.0150元 |
| 2025-03-17 | 1.3376元 | 2.0149元 |
| 2025-03-14 | 1.3449元 | 2.0222元 |
| 2025-03-13 | 1.3417元 | 2.0190元 |
| 2025-03-12 | 1.3428元 | 2.0201元 |
| 2025-03-11 | 1.3392元 | 2.0165元 |
| 2025-03-10 | 1.3471元 | 2.0244元 |
| 2025-03-07 | 1.3495元 | 2.0268元 |
| 2025-03-06 | 1.3560元 | 2.0333元 |
| 2025-03-05 | 1.3601元 | 2.0374元 |
| 2025-03-04 | 1.3592元 | 2.0365元 |
| 2025-03-03 | 1.3597元 | 2.0370元 |
| 2025-02-28 | 1.3565元 | 2.0338元 |
| 2025-02-27 | 1.3538元 | 2.0311元 |
| 2025-02-26 | 1.3569元 | 2.0342元 |
| 2025-02-25 | 1.3570元 | 2.0343元 |
| 2025-02-24 | 1.3553元 | 2.0326元 |
| 2025-02-21 | 1.3606元 | 2.0379元 |
| 2025-02-20 | 1.3641元 | 2.0414元 |
| 2025-02-19 | 1.3675元 | 2.0448元 |
