华安中债7-10年国开债C (007229.jj)华安基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3624元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.93%异常提示: 该基金于2020-08-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3624元 | 2.0397元 |
| 2024-12-20 | 1.3624元 | 2.0397元 |
| 2024-12-19 | 1.3572元 | 2.0345元 |
| 2024-12-18 | 1.3551元 | 2.0324元 |
| 2024-12-17 | 1.3587元 | 2.0360元 |
| 2024-12-16 | 1.3597元 | 2.0370元 |
| 2024-12-13 | 1.3539元 | 2.0312元 |
| 2024-12-12 | 1.3494元 | 2.0267元 |
| 2024-12-11 | 1.3481元 | 2.0254元 |
| 2024-12-10 | 1.3461元 | 2.0234元 |
| 2024-12-09 | 1.3382元 | 2.0155元 |
| 2024-12-06 | 1.3340元 | 2.0113元 |
| 2024-12-05 | 1.3347元 | 2.0120元 |
| 2024-12-04 | 1.3337元 | 2.0110元 |
| 2024-12-03 | 1.3301元 | 2.0074元 |
| 2024-12-02 | 1.3303元 | 2.0076元 |
| 2024-11-29 | 1.3259元 | 2.0032元 |
| 2024-11-28 | 1.3239元 | 2.0012元 |
| 2024-11-27 | 1.3217元 | 1.9990元 |
| 2024-11-26 | 1.3218元 | 1.9991元 |
| 2024-11-25 | 1.3213元 | 1.9986元 |
| 2024-11-22 | 1.3193元 | 1.9966元 |
| 2024-11-21 | 1.3191元 | 1.9964元 |
| 2024-11-20 | 1.3173元 | 1.9946元 |
| 2024-11-19 | 1.3176元 | 1.9949元 |
| 2024-11-18 | 1.3161元 | 1.9934元 |
| 2024-11-15 | 1.3176元 | 1.9949元 |
| 2024-11-14 | 1.3179元 | 1.9952元 |
| 2024-11-13 | 1.3172元 | 1.9945元 |
| 2024-11-12 | 1.3186元 | 1.9959元 |
| 2024-11-11 | 1.3160元 | 1.9933元 |
| 2024-11-08 | 1.3148元 | 1.9921元 |
| 2024-11-07 | 1.3139元 | 1.9912元 |
| 2024-11-06 | 1.3128元 | 1.9901元 |
| 2024-11-05 | 1.3134元 | 1.9907元 |
| 2024-11-04 | 1.3124元 | 1.9897元 |
| 2024-11-01 | 1.3120元 | 1.9893元 |
| 2024-10-31 | 1.3107元 | 1.9880元 |
| 2024-10-30 | 1.3092元 | 1.9865元 |
| 2024-10-29 | 1.3094元 | 1.9867元 |
| 2024-10-28 | 1.3090元 | 1.9863元 |
| 2024-10-25 | 1.3100元 | 1.9873元 |
| 2024-10-24 | 1.3096元 | 1.9869元 |
| 2024-10-23 | 1.3101元 | 1.9874元 |
| 2024-10-22 | 1.3114元 | 1.9887元 |
| 2024-10-21 | 1.3139元 | 1.9912元 |
| 2024-10-18 | 1.3140元 | 1.9913元 |
| 2024-10-17 | 1.3150元 | 1.9923元 |
| 2024-10-16 | 1.3128元 | 1.9901元 |
| 2024-10-15 | 1.3133元 | 1.9906元 |
