华安中债7-10年国开债C (007229.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3070元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.12%异常提示: 该基金于2020-08-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 70.11亿 | 54.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.12亿 | 33.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 31.97亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.09亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 40.32亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 33.50亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 27.03亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 50.48亿 | 30.46亿元 | -- |
