华安中债7-10年国开债C (007229.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3070元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.12%异常提示: 该基金于2020-08-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.04678 元 | 1.57亿元 | 3.49% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0576 元 | 1.37亿元 | 4.20% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0627 元 | 1.77亿元 | 4.47% | 17.35% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0607 元 | 1.71亿元 | 4.21% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0626 元 | 1.43亿元 | 4.19% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0689 元 | 1.22亿元 | 4.49% | |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.072 元 | 2.19亿元 | 4.51% | 11.93% |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.065 元 | 1.98亿元 | 3.89% | |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.061 元 | 10.58万元 | 3.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
