博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj)创业板指博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0300元基金经理李洋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时优势企业灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-17 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-05-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-05-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-05-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
