广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3895元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373.11万 | 0.03% |
| (其中) 股票 | 373.11万 | 0.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 114.53亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 114.53亿 | 99.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,354.52万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,132.07万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 372.02万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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