广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6163元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262.52万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 262.52万 | 0.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.97亿 | 97.76% |
| (其中) 债券 | 36.97亿 | 97.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 882.38万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 7,329.68万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 262.52万 | 0.07% |
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