广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3895元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 273.68万元 | 0.60% | 91.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 198.56万元 | 0.60% | 66.19万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 143.46万元 | 0.60% | 47.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 515.27万元 | 0.60% | 171.76万元 | 0.20% |
