广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3895元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3895元 | 1.7248元 |
| 2024-12-19 | 1.3877元 | 1.7230元 |
| 2024-12-18 | 1.3882元 | 1.7235元 |
| 2024-12-17 | 1.3895元 | 1.7248元 |
| 2024-12-16 | 1.3900元 | 1.7253元 |
| 2024-12-13 | 1.3870元 | 1.7223元 |
| 2024-12-12 | 1.3842元 | 1.7195元 |
| 2024-12-11 | 1.3835元 | 1.7188元 |
| 2024-12-10 | 1.3830元 | 1.7183元 |
| 2024-12-09 | 1.3787元 | 1.7140元 |
| 2024-12-06 | 1.3773元 | 1.7126元 |
| 2024-12-05 | 1.3767元 | 1.7120元 |
| 2024-12-04 | 1.3755元 | 1.7108元 |
| 2024-12-03 | 1.3734元 | 1.7087元 |
| 2024-12-02 | 1.3726元 | 1.7079元 |
| 2024-11-29 | 1.3686元 | 1.7039元 |
| 2024-11-28 | 1.3667元 | 1.7020元 |
| 2024-11-27 | 1.3656元 | 1.7009元 |
| 2024-11-26 | 1.3645元 | 1.6998元 |
| 2024-11-25 | 1.3638元 | 1.6991元 |
| 2024-11-22 | 1.6028元 | 1.6980元 |
| 2024-11-21 | 1.6022元 | 1.6974元 |
| 2024-11-20 | 1.6014元 | 1.6966元 |
| 2024-11-19 | 1.6011元 | 1.6963元 |
| 2024-11-18 | 1.6007元 | 1.6959元 |
| 2024-11-15 | 1.6008元 | 1.6960元 |
| 2024-11-14 | 1.6002元 | 1.6954元 |
| 2024-11-13 | 1.5999元 | 1.6951元 |
| 2024-11-12 | 1.5994元 | 1.6946元 |
| 2024-11-11 | 1.5980元 | 1.6932元 |
| 2024-11-08 | 1.5969元 | 1.6921元 |
| 2024-11-07 | 1.5964元 | 1.6916元 |
| 2024-11-06 | 1.5951元 | 1.6903元 |
| 2024-11-05 | 1.5949元 | 1.6901元 |
| 2024-11-04 | 1.5945元 | 1.6897元 |
| 2024-11-01 | 1.5937元 | 1.6889元 |
| 2024-10-31 | 1.5923元 | 1.6875元 |
| 2024-10-30 | 1.5923元 | 1.6875元 |
| 2024-10-29 | 1.5925元 | 1.6877元 |
| 2024-10-28 | 1.5930元 | 1.6882元 |
| 2024-10-25 | 1.5944元 | 1.6896元 |
| 2024-10-24 | 1.5958元 | 1.6910元 |
| 2024-10-23 | 1.5963元 | 1.6915元 |
| 2024-10-22 | 1.5993元 | 1.6945元 |
| 2024-10-21 | 1.6009元 | 1.6961元 |
| 2024-10-18 | 1.6012元 | 1.6964元 |
| 2024-10-17 | 1.6009元 | 1.6961元 |
| 2024-10-16 | 1.5996元 | 1.6948元 |
| 2024-10-15 | 1.5985元 | 1.6937元 |
| 2024-10-14 | 1.5967元 | 1.6919元 |
