广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6163元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.60元 | 19.95亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 683.22万 | 447.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 497.94万 | 330.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 518.42万 | 347.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 256.21万 | 174.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 241.94万 | 167.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 312.88万 | 211.32万元 | -- |
