广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6163元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 广发聚利债券（LOF） | |
| 场内简称 | 广发聚利LOF | |
| 基金主代码 | 162712 | |
| 运作方式 | 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）。 | |
| 合同生效日 | 2011-08-05 | |
| 总份额 | 17.20亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险等因素，从经济周期的角度判断经济形势，并根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征，在本基金的投资范围内，确定各类资产的配置比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2011-10-27 | |
| 子基金简称 | 广发聚利债券（LOF）A | 广发聚利债券C |
| 子基金场内简称 | 广发聚利LOF | |
| 子基金代码 | 162712 | 007235 |
| 子基金份额 | 4.74亿 份 (2024-06-30) | 12.45亿 份 (2024-06-30) |
