广发聚利债券C (007235.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6163元基金经理代宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚利债券（LOF）A | ||||
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广发聚利债券C(007235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6163元 | 1.7115元 |
| 2024-07-30 | 1.6155元 | 1.7107元 |
| 2024-07-29 | 1.6145元 | 1.7097元 |
| 2024-07-26 | 1.6128元 | 1.7080元 |
| 2024-07-25 | 1.6114元 | 1.7066元 |
| 2024-07-24 | 1.6099元 | 1.7051元 |
| 2024-07-23 | 1.6091元 | 1.7043元 |
| 2024-07-22 | 1.6076元 | 1.7028元 |
| 2024-07-19 | 1.6058元 | 1.7010元 |
| 2024-07-18 | 1.6055元 | 1.7007元 |
| 2024-07-17 | 1.6052元 | 1.7004元 |
| 2024-07-16 | 1.6050元 | 1.7002元 |
| 2024-07-15 | 1.6042元 | 1.6994元 |
| 2024-07-12 | 1.6033元 | 1.6985元 |
| 2024-07-11 | 1.6027元 | 1.6979元 |
| 2024-07-10 | 1.6019元 | 1.6971元 |
| 2024-07-09 | 1.6018元 | 1.6970元 |
| 2024-07-08 | 1.6007元 | 1.6959元 |
| 2024-07-05 | 1.6025元 | 1.6977元 |
| 2024-07-04 | 1.6030元 | 1.6982元 |
| 2024-07-03 | 1.6025元 | 1.6977元 |
| 2024-07-02 | 1.6018元 | 1.6970元 |
| 2024-07-01 | 1.6017元 | 1.6969元 |
| 2024-06-28 | 1.6018元 | 1.6970元 |
| 2024-06-27 | 1.6007元 | 1.6959元 |
| 2024-06-26 | 1.5998元 | 1.6950元 |
| 2024-06-25 | 1.5992元 | 1.6944元 |
| 2024-06-24 | 1.5988元 | 1.6940元 |
| 2024-06-21 | 1.5985元 | 1.6937元 |
| 2024-06-20 | 1.5988元 | 1.6940元 |
| 2024-06-19 | 1.5979元 | 1.6931元 |
| 2024-06-18 | 1.5976元 | 1.6928元 |
| 2024-06-17 | 1.5971元 | 1.6923元 |
| 2024-06-14 | 1.5968元 | 1.6920元 |
| 2024-06-13 | 1.5961元 | 1.6913元 |
| 2024-06-12 | 1.5958元 | 1.6910元 |
| 2024-06-11 | 1.5953元 | 1.6905元 |
| 2024-06-07 | 1.5945元 | 1.6897元 |
| 2024-06-06 | 1.5936元 | 1.6888元 |
| 2024-06-05 | 1.5926元 | 1.6878元 |
| 2024-06-04 | 1.5914元 | 1.6866元 |
| 2024-06-03 | 1.5910元 | 1.6862元 |
| 2024-05-31 | 1.5902元 | 1.6854元 |
| 2024-05-30 | 1.5903元 | 1.6855元 |
| 2024-05-29 | 1.5894元 | 1.6846元 |
| 2024-05-28 | 1.5882元 | 1.6834元 |
| 2024-05-27 | 1.5874元 | 1.6826元 |
| 2024-05-24 | 1.5869元 | 1.6821元 |
| 2024-05-23 | 1.5866元 | 1.6818元 |
| 2024-05-22 | 1.5856元 | 1.6808元 |
