安信核心竞争力混合A (007243.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,872.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5650元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合C | ||||
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-12-19 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-12-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-12-17 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-12-16 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-12-13 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-12-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-12-11 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-12-10 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-12-09 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-12-06 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-12-05 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-12-04 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-12-03 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-12-02 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2024-11-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-11-28 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-11-27 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-11-26 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-11-25 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-11-22 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-11-21 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-11-20 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-11-19 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-11-18 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-11-15 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-11-14 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-11-13 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-11-12 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-11-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-11-08 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-11-07 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-11-06 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-05 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-11-04 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-11-01 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-10-31 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-10-30 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-10-29 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-10-28 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-10-25 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-10-24 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-10-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-10-22 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-10-21 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-10-18 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-10-17 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-10-16 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-10-15 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-10-14 | 1.6015元 | 1.6015元 |
