安信核心竞争力混合A (007243.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6398元持有人户数3,872.00基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合C | ||||
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-09-27 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-09-26 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-09-25 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-09-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-09-23 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-09-20 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-09-19 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-09-18 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-09-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-09-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-09-11 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-09-10 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-09-09 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-09-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-09-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-09-04 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-09-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-09-02 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-08-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-08-29 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-08-28 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-08-27 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-08-26 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-08-23 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-08-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-21 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-08-20 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-08-19 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-08-16 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-08-15 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-08-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-08-13 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-08-12 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-09 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-08-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-08-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-08-06 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-08-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-08-02 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-08-01 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-07-31 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-07-30 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-07-29 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-07-25 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-07-24 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-07-23 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-22 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-07-19 | 1.5773元 | 1.5773元 |
