广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0345元基金经理曹建文管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率6.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 989.21万 | 5.26% |
| (其中) 股票 | 989.21万 | 5.26% | |
| 2 | 基金投资 | 1.61亿 | 85.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,241.46万 | 6.61% |
| (其中) 债券 | 1,241.46万 | 6.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 453.48万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 18.46万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 544.05万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.76万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.96万 | 0.54% |
| 采矿业 | 81.84万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.72万 | 0.34% |
| 金融业 | 26.88万 | 0.14% |
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