广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0345元基金经理曹建文管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率6.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.41% | 455.51万元 | 738.54万元 | 989.21万元 | 7,985.06万元 |
| 2023-12-31 | 7.06% | 1,562.63万元 | 1,195.37万元 | 1,289.49万元 | 9,844.35万元 |
| 2023-06-30 | 10.15% | 1,384.36万元 | 843.08万元 | 1,674.81万元 | 1.27亿元 |
| 2022-12-31 | 30.59% | 9,911.63万元 | 1.16亿元 | 1,232.25万元 | 1.72亿元 |
