广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0345元基金经理曹建文管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率6.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.89万元 | -- | 12.35万元 | -- |
| 2024-05-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.94万元 | -- | 30.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 60.98万元 | -- | 16.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 289.70万元 | -- | 72.59万元 | -- |
