广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0345元基金经理曹建文管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率6.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,985.06万 | 7,354.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,586.66万 | 7,848.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9,844.35万 | 8,889.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 9,918.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.27亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.42亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.72亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 2.62亿 | 2.17亿元 | -- |
