广发中债农发债总指数C (007253.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,533.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0948元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数D | ||||
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0109 元 | 2.31亿 | 251.43万元 | 1.00% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0047 元 | 2.31亿 | 108.41万元 | 0.43% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0035 元 | 4.07亿 | 142.30万元 | 0.33% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0028 元 | 3,876.23万 | 10.85万元 | 0.26% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0497 元 | 1,964.46万 | 97.63万元 | 4.60% | 6.59% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0062 元 | 1,964.46万 | 12.18万元 | 0.57% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0054 元 | 1,701.52万 | 9.19万元 | 0.50% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0048 元 | 2,052.91万 | 9.85万元 | 0.45% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.005 元 | 198.75万 | 9,937.32元 | 0.47% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0052 元 | 497.79万 | 2.59万元 | 0.49% | 1.94% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0038 元 | 10.46万 | 397.50元 | 0.36% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0031 元 | 11.20万 | 347.08元 | 0.30% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0084 元 | 7.38万 | 620.08元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
