广发中债农发债总指数C (007253.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,533.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0948元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数D | ||||
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.51万元 | 0.15% | 202.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 629.80万元 | 0.15% | 209.93万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 310.22万元 | 0.15% | 103.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 791.72万元 | 0.15% | 263.91万元 | 0.05% |
