广发中债农发债总指数C (007253.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,533.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0948元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数D | ||||
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广发中债农发债总指数C(007253) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.50亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.37亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,089.81万 | 3,876.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,129.95万 | 1,091.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,122.99万 | 1,964.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,837.64万 | 1,701.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,184.50万 | 2,052.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 211.45万 | 198.75万元 | -- |
