广发中债农发债总指数C (007253.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,533.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0948元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数D | ||||
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0948元 | 1.2251元 |
| 2024-12-19 | 1.0922元 | 1.2225元 |
| 2024-12-18 | 1.0912元 | 1.2215元 |
| 2024-12-17 | 1.0925元 | 1.2228元 |
| 2024-12-16 | 1.0933元 | 1.2236元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.2211元 |
| 2024-12-12 | 1.0881元 | 1.2184元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.2174元 |
| 2024-12-10 | 1.0863元 | 1.2166元 |
| 2024-12-09 | 1.0829元 | 1.2132元 |
| 2024-12-06 | 1.0819元 | 1.2122元 |
| 2024-12-05 | 1.0820元 | 1.2123元 |
| 2024-12-04 | 1.0927元 | 1.2121元 |
| 2024-12-03 | 1.0914元 | 1.2108元 |
| 2024-12-02 | 1.0915元 | 1.2109元 |
| 2024-11-29 | 1.0884元 | 1.2078元 |
| 2024-11-28 | 1.0868元 | 1.2062元 |
| 2024-11-27 | 1.0858元 | 1.2052元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.2049元 |
| 2024-11-25 | 1.0852元 | 1.2046元 |
| 2024-11-22 | 1.0842元 | 1.2036元 |
| 2024-11-21 | 1.0842元 | 1.2036元 |
| 2024-11-20 | 1.0836元 | 1.2030元 |
| 2024-11-19 | 1.0834元 | 1.2028元 |
| 2024-11-18 | 1.0830元 | 1.2024元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.2029元 |
| 2024-11-14 | 1.0834元 | 1.2028元 |
| 2024-11-13 | 1.0832元 | 1.2026元 |
| 2024-11-12 | 1.0835元 | 1.2029元 |
| 2024-11-11 | 1.0825元 | 1.2019元 |
| 2024-11-08 | 1.0819元 | 1.2013元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.2010元 |
| 2024-11-06 | 1.0809元 | 1.2003元 |
| 2024-11-05 | 1.0811元 | 1.2005元 |
| 2024-11-04 | 1.0807元 | 1.2001元 |
| 2024-11-01 | 1.0804元 | 1.1998元 |
| 2024-10-31 | 1.0793元 | 1.1987元 |
| 2024-10-30 | 1.0787元 | 1.1981元 |
| 2024-10-29 | 1.0787元 | 1.1981元 |
| 2024-10-28 | 1.0786元 | 1.1980元 |
| 2024-10-25 | 1.0789元 | 1.1983元 |
| 2024-10-24 | 1.0787元 | 1.1981元 |
| 2024-10-23 | 1.0789元 | 1.1983元 |
| 2024-10-22 | 1.0795元 | 1.1989元 |
| 2024-10-21 | 1.0809元 | 1.2003元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.2004元 |
| 2024-10-17 | 1.0864元 | 1.2011元 |
| 2024-10-16 | 1.0854元 | 1.2001元 |
| 2024-10-15 | 1.0856元 | 1.2003元 |
| 2024-10-14 | 1.0852元 | 1.1999元 |
