民生加银中债1-3年农发债指数 (007259.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0447元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.25亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 73.25亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.44万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 5.96万 | 0.00% |
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