民生加银中债1-3年农发债指数 (007259.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0629元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0629元 | 1.1744元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.1729元 |
| 2024-12-18 | 1.0609元 | 1.1724元 |
| 2024-12-17 | 1.0612元 | 1.1727元 |
| 2024-12-16 | 1.0614元 | 1.1729元 |
| 2024-12-13 | 1.0605元 | 1.1720元 |
| 2024-12-12 | 1.0592元 | 1.1707元 |
| 2024-12-11 | 1.0585元 | 1.1700元 |
| 2024-12-10 | 1.0583元 | 1.1698元 |
| 2024-12-09 | 1.0569元 | 1.1684元 |
| 2024-12-06 | 1.0564元 | 1.1679元 |
| 2024-12-05 | 1.0565元 | 1.1680元 |
| 2024-12-04 | 1.0565元 | 1.1680元 |
| 2024-12-03 | 1.0559元 | 1.1674元 |
| 2024-12-02 | 1.0561元 | 1.1676元 |
| 2024-11-29 | 1.0544元 | 1.1659元 |
| 2024-11-28 | 1.0536元 | 1.1651元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.1647元 |
| 2024-11-26 | 1.0532元 | 1.1647元 |
| 2024-11-25 | 1.0533元 | 1.1648元 |
| 2024-11-22 | 1.0530元 | 1.1645元 |
| 2024-11-21 | 1.0530元 | 1.1645元 |
| 2024-11-20 | 1.0528元 | 1.1643元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.1643元 |
| 2024-11-18 | 1.0527元 | 1.1642元 |
| 2024-11-15 | 1.0528元 | 1.1643元 |
| 2024-11-14 | 1.0527元 | 1.1642元 |
| 2024-11-13 | 1.0526元 | 1.1641元 |
| 2024-11-12 | 1.0526元 | 1.1641元 |
| 2024-11-11 | 1.0525元 | 1.1640元 |
| 2024-11-08 | 1.0523元 | 1.1638元 |
| 2024-11-07 | 1.0523元 | 1.1638元 |
| 2024-11-06 | 1.0517元 | 1.1632元 |
| 2024-11-05 | 1.0518元 | 1.1633元 |
| 2024-11-04 | 1.0516元 | 1.1631元 |
| 2024-11-01 | 1.0515元 | 1.1630元 |
| 2024-10-31 | 1.0510元 | 1.1625元 |
| 2024-10-30 | 1.0506元 | 1.1621元 |
| 2024-10-29 | 1.0506元 | 1.1621元 |
| 2024-10-28 | 1.0505元 | 1.1620元 |
| 2024-10-25 | 1.0504元 | 1.1619元 |
| 2024-10-24 | 1.0501元 | 1.1616元 |
| 2024-10-23 | 1.0500元 | 1.1615元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.1617元 |
| 2024-10-21 | 1.0507元 | 1.1622元 |
| 2024-10-18 | 1.0507元 | 1.1622元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.1625元 |
| 2024-10-16 | 1.0507元 | 1.1622元 |
| 2024-10-15 | 1.0509元 | 1.1624元 |
| 2024-10-14 | 1.0508元 | 1.1623元 |
