民生加银中债1-3年农发债指数 (007259.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0629元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0319 元 | 52.95亿 | 1.69亿元 | 3.00% | -- |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0324 元 | 56.24亿 | 1.82亿元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
