民生加银中债1-3年农发债指数 (007259.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0474元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.59亿 | 52.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.54亿 | 58.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 55.91亿 | 52.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.81亿 | 56.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 61.32亿 | 56.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 20.83亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.69亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 15.84亿 | 15.00亿元 | -- |
