民生加银中债1-3年农发债指数 (007259.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0629元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.50% | 0.32% | 0.22% | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.01% | 0.15% | 0.14% | 0.32% | 0.81% | 3.77% |
| 2023 | 0.04% | -0.03% | 0.49% | 0.25% | 0.60% | 0.34% | 0.22% | 0.35% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 2.87% |
| 2022 | 0.42% | 0.09% | 0.08% | 0.32% | 0.37% | 0.11% | 0.41% | 0.40% | 0.12% | 0.27% | -0.45% | 0.39% | 2.55% |
| 2021 | -0.12% | 0.30% | 0.37% | 0.44% | 0.33% | 0.27% | 0.59% | 0.17% | 0.11% | 0.13% | 0.42% | 0.34% | 3.39% |
| 2020 | 0.21% | 0.61% | 0.56% | 0.89% | -0.54% | -0.53% | -0.30% | -0.02% | 0.23% | 0.22% | 0.18% | 0.74% | 2.25% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.33% | 0.26% | 0.30% | 0.09% | 0.41% | 0.50% | -- |
