民生加银中债1-3年农发债指数 (007259.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0474元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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民生加银中债1-3年农发债指数(007259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0474元 | 1.1589元 |
| 2024-07-29 | 1.0472元 | 1.1587元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.1585元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.1584元 |
| 2024-07-24 | 1.0468元 | 1.1583元 |
| 2024-07-23 | 1.0468元 | 1.1583元 |
| 2024-07-22 | 1.0467元 | 1.1582元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.1572元 |
| 2024-07-18 | 1.0455元 | 1.1570元 |
| 2024-07-17 | 1.0457元 | 1.1572元 |
| 2024-07-16 | 1.0457元 | 1.1572元 |
| 2024-07-15 | 1.0457元 | 1.1572元 |
| 2024-07-12 | 1.0454元 | 1.1569元 |
| 2024-07-11 | 1.0451元 | 1.1566元 |
| 2024-07-10 | 1.0448元 | 1.1563元 |
| 2024-07-09 | 1.0447元 | 1.1562元 |
| 2024-07-08 | 1.0442元 | 1.1557元 |
| 2024-07-05 | 1.0447元 | 1.1562元 |
| 2024-07-04 | 1.0450元 | 1.1565元 |
| 2024-07-03 | 1.0451元 | 1.1566元 |
| 2024-07-02 | 1.0449元 | 1.1564元 |
| 2024-07-01 | 1.0443元 | 1.1558元 |
| 2024-06-28 | 1.0446元 | 1.1561元 |
| 2024-06-27 | 1.0446元 | 1.1561元 |
| 2024-06-26 | 1.0442元 | 1.1557元 |
| 2024-06-25 | 1.0439元 | 1.1554元 |
| 2024-06-24 | 1.0435元 | 1.1550元 |
| 2024-06-21 | 1.0431元 | 1.1546元 |
| 2024-06-20 | 1.0431元 | 1.1546元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.1545元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.1540元 |
| 2024-06-17 | 1.0424元 | 1.1539元 |
| 2024-06-14 | 1.0423元 | 1.1538元 |
| 2024-06-13 | 1.0422元 | 1.1537元 |
| 2024-06-12 | 1.0423元 | 1.1538元 |
| 2024-06-11 | 1.0424元 | 1.1539元 |
| 2024-06-07 | 1.0422元 | 1.1537元 |
| 2024-06-06 | 1.0422元 | 1.1537元 |
| 2024-06-05 | 1.0421元 | 1.1536元 |
| 2024-06-04 | 1.0418元 | 1.1533元 |
| 2024-06-03 | 1.0416元 | 1.1531元 |
| 2024-05-31 | 1.0413元 | 1.1528元 |
| 2024-05-30 | 1.0411元 | 1.1526元 |
| 2024-05-29 | 1.0408元 | 1.1523元 |
| 2024-05-28 | 1.0406元 | 1.1521元 |
| 2024-05-27 | 1.0405元 | 1.1520元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.1520元 |
| 2024-05-23 | 1.0405元 | 1.1520元 |
| 2024-05-22 | 1.0402元 | 1.1517元 |
| 2024-05-21 | 1.0400元 | 1.1515元 |
