鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,663.00 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2896元基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.59亿 | 86.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,441.19万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 1,441.19万 | 4.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,269.89万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,199.34万 | 4.02% |
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