鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2318元持有人户数4,663.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425.79万 | 1.55% |
| (其中) 股票 | 425.79万 | 1.55% | |
| 2 | 基金投资 | 2.52亿 | 91.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.32万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 11.13万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 425.79万 | 1.55% |
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