鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2318元持有人户数4,663.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-09-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-09-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-09-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-09-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-09-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-09-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-09-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-09-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-09-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-09-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-09-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-09-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-09-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-09-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-08-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-08-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-08-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-08-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-08-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-08-21 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-08-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-08-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-08-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-08-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-08-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-08-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-08-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-08-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-31 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-07-19 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-07-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-07-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-07-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
