鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2318元持有人户数4,663.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2.24亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.26亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.38亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2.45亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 2.54亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 2.55亿 | 1.91亿元 | -- |
